A股三大指数午后反弹，创业板指翻红，盘中一度跌逾4%。盘面上，银行板块逆势上涨。保险、中特估、证券等板块纷纷走强。

　　今日要闻

　　证监会新闻发言人就股票质押有关情况答记者问

　　今年年初至2月2日，沪深两市共披露大股东补充质押公告106单，较去年同期确有一定增加。但是，补充质押是质押履约保障比例低于预警线（而非平仓线）的情况下，银行、券商等金融机构（质权人）为保障融资安全与股东（出质人）之间约定的保护性措施，不会导致强制平仓。同时，我们引导券商等机构增加平仓线弹性，促进市场平稳运行。从沪深两市数据看，今年以来股票质押违约强平金额合计为2740.32万元，占市场日成交额的比重很小。我们会密切监测，采取有力措施，防范股票质押风险。

　　证监会：严厉打击恶意做空等重大违法行为 稳预期、稳信心坚决防范市场异常波动

　　证监会2月4日消息，证监会党委书记、主席易会满主持召开党委会议，传达学习贯彻国务院有关会议精神，部署维护资本市场稳定工作。会议提出，要加快推进上市公司调研走访工作，切实解决具体困难和问题，加大优质上市公司支持力度。严把上市公司入口关，加大退市力度，大力提升上市公司质量。要深入排查违法违规线索，依法严厉打击操纵市场、恶意做空、内幕交易、欺诈发行等重大违法行为。要鼓励和支持各类投资机构加大逆周期布局，引导更多中长期资金入市。要认真倾听广大投资者的声音，及时回应投资者关切，保护投资者合法权益。

　　降准今日正式落地 超万亿资金来了！满足春节流动性需求、提振市场信心

　　为巩固和增强经济回升向好态势，中国人民银行决定自2024年2月5日起，下调金融机构存款准备金率0.5个百分点（不含已执行5%存款准备金率的金融机构），本次下调后，金融机构加权平均存款准备金率约为7.0%。本次降准是央行抓紧落实中央经济工作会议部署、根据形势变化前瞻布局的有力政策措施，及时向市场传递了年初就加大宏观政策调控力度的政策信号，充分展现了宏观当局稳固支持经济回升向好的决心，有助于提振市场信心。

　　美联储主席鲍威尔：将坚持谨慎推进降息 或滞后于市场预期

　　美联储主席鲍威尔在周日（当地时间4日）播出的一次采访中誓言，美联储今年将谨慎推进降息，可能会比市场预期的速度慢得多。

　　中央一号文件释放奶业发展积极信号 “完善标准、促消费”是关键

　　2月3日，2024年中央一号文件《中共中央国务院关于学习运用“千村示范、万村整治”工程经验有力有效推进乡村全面振兴的意见》发布，其中提到，“完善液态奶标准，规范复原乳标识，促进鲜奶消费”。

　　三度跌停！药明康德再发声 不会对任何国家构成国家安全风险

　　药明康德再度澄清。2月4日晚间，药明康德在公告中强调：公司坚信，药明康德在过去没有、现在和未来也都不会对任何国家构成国家安全风险，因此不应在草案中被预定义为“予以关注的生物技术公司”。

　　迎战最长春节档：已有9部电影定档 机构预测票房将超60亿

　　据猫眼专业版、灯塔专业版上映日历显示，已有9部电影定档春节档（2月10日至2月17日，正月初一至初八），分别为《飞驰人生2》《熊出没·逆转时空》《热辣滚烫》《第二十条》《红毯先生》《我们一起摇太阳》《八戒之天蓬下界》《破战》《黄貔：天降财神猫》，其中有8部电影将于大年初一上映。光大证券在研报中对档期票房保持中性乐观，预估2024年春节档票房有望突破60亿元。

　　机构观点

　　方正证券：1月FOMC会议点评/ 强非农后，美债利率或易下难上

　　方正证券研报表示，1月FOMC第四次维持政策利率在[5.25,5.5]%不变，发布会上Powell称3月降息“不太可能(unlikely)”，交易员预期美联储3月降息概率回调至35%，但仍预期全年降息5.8次/146bps。从幅度上看，当前市场的降息预期仍然过于乐观。参考当前分析师对核心PCE和失业率的一致预期，可得泰勒规则指引下，全年应降息115bps，这与分析师预期一致，即市场当前的135bps降息预期太过乐观。从节奏上看，下半年的降息预期更易被纠正。短期看，3月降息的最终决策仍将取决于1月面临年度调整的非农数据会否出现边际恶化。若基本面支持3月降息，则全年降息节奏或为3→6→9→12月（共计4次/100bps），若基本面不支持3月降息，则全年降息时点或为5→7→11、5→7→12、5→9→12三种情形（共计3次/75bps）。

　　中信证券：预计国内工程机械行业下游需求有望持续转好

　　中信证券研报表示，根据中国工程机械工业协会发布的数据，2023年12月销售各类挖掘机16698台，同比下降1.01%，其中国内挖掘机销量7625台，同比增长24%；销售各类装载机9418台，同比增长11.9%，其中国内装载机销量5599台，同比增长8.5%，2023年12月挖掘机装载机国内销量同比均转正。随着2024年基建以及地产刺激计划有望逐步落地，我们预计国内工程机械行业下游需求有望持续转好，维持工程机械行业“强于大市”评级。

　　国泰君安：继续看好春节档相关主线以及标的

　　国泰君安证券研报表示，2024年春节档预售开启，《飞驰人生2》、《热辣滚烫》、《第二十条》位列前三。截止2024年2月1日15:30，2024年春节档预售票房已超过1亿元，破亿时间快于2022/2023年春节档。基于此我们继续看好春节档相关主线以及标的，一是春节档上映影片占据较高投资份额的标的，二是票务平台和影院院线，这类公司在受益春节档总票房提升的同时，也较多参与了头部影片的出品发行。

　　中信建投：充分调整的黄金板块反弹值得期待

　　中信建投研报表示，年初以来，Comex黄金价格保持平稳，而黄金（申万）指数下跌9.98%，同期沪深300指数下跌7.33%，黄金板块过于悲观，已然超跌。作为黄金定价锚的实际利率仍处于高位，美国通胀及就业数据下降，为美国降息铺路，美联储议息会议已对降息敞开大门。距离降息已经越来越近，黄金价格上行的驱动也越来越明确，充分调整的黄金板块反弹值得期待。

　　光大证券：A股市场机会大于风险

　　光大证券研报表示，从估值、股债性价比、换手率、融资交易占比等指标来看，当前A股市场或已处于底部位置，叠加当前政策积极发力，以股票型ETF基金为代表的资金、上市公司回购资金等增量资金积极涌入A股市场，或将助力A股市场企稳。并且，从当前已披露的2023年年度业绩预告情况来看，A股盈利或延续改善趋势，但当前市场预期仍相对偏弱，盈利预期仍在向下调整，拖累A股市场的表现。因此，未来需要关注盈利预期的调整方向，若出现一定程度的上调，或反映市场对经济回升的预期进一步升温，将助力A股市场企稳回升。整体来看，经过前期的调整，A股市场机会大于风险。

　　国海证券：汽车行业中期变革趋势不变

　　国海证券研报指出，汽车行业中期变革趋势不变，将驱动汽车优质标的中长期成长。电动化：国内能源渗透率依然有提升空间；智能化：高阶智能驾驶有望在2024年进入放量周期；高端化：自主品牌结构升级，产品价格带覆盖上移；全球化：国内整车厂进入海外扩张期，国内优质零部件的海外基地2024年将逐步进入收获期。汽车行业技术变迁，结构升级，海外扩张仍处于高速变化中，中长期角度汽车优质公司有望在新一轮的产业变迁中持续成长向上。建议关注：长安汽车、银轮股份、比亚迪等。

　　中泰证券：银行股具有稳健和防御属性

　　中泰证券研报指出，经济决定银行选股逻辑，经济弱与强的复苏对应不同的标的品种，银行股具有稳健和防御属性。建议关注：1、优质城农商行的基本面确定性大，选择估值便宜的城农商行。可关注：常熟银行等；2、是经济弱复苏、化债受益，高股息率品种，选择大型银行：建设银行、邮储银行等；3、是经济复苏预期强，选择银行中的核心资产：宁波银行、招商银行等。

　　平安证券：海上风电需求高增，整体供需形势较好

　　平安证券研报指出，海上风电需求高增，整体供需形势较好，海上风机环节有望在出海方面实现突破，建议关注：明阳智能、运达股份等。

　　浙商证券：1月宏观经济维持弱修复态势

　　浙商证券研报指出，整体看，2024年1月宏观经济维持弱修复态势，信贷开门红效应可能相对较强，关注2024年初信贷投放状况对市场风险情绪及基本面预期的影响，其可能成为市场行情的“胜负手”。现阶段PMI和物价数据仍处于低位，预计1月CPI同比增速-0.8%，市场有效需求不足的情况依然存在。随着1万亿元增发国债、新一轮PSL 落地、降准、定向降准等一系列稳增长政策陆续落地，对于一季度经济增长形成一定支撑。

　　华金证券：医美行业渗透率较低，市场前景广阔

　　华金证券研报指出，从跟踪情况来看，1月外资品牌在天猫平台表现仍较为强劲，国货延续追赶势头，陆续推出新品强化增长动能，有望助力后续份额实现快速提升。中长期来看，化妆品板块国货市占率仍相对较低，随着头部国货品牌产品力、品牌力加速崛起，预计未来仍将有较大的提升空间；医美行业渗透率较低，市场前景广阔，未来有望受益于技术迭代、产品推新等实现持续增长，坚定看好板块基本面表现。考虑到龙头企业具备较强的产品推新和渠道品牌运营能力，以及行业严监管常态化、医美产品审评周期较长有望进一步放大龙头优势。建议关注：爱美客、珀莱雅、华熙生物等。

文章来源：东方财富Choice数据

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